2020-01-14 00:00
達輝光電:公告本公司108年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率
公告本公司108年12月份自結報表之流動比率、速動比率、 負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額 度情形
1.事實發生日:109/01/142.公司名稱:達輝光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。(1)108年12月負債比率、流動比率、速動比率負債比率:51.92%流動比率:29.35%速動比率:18.17%(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元項目 109/01 109/02 109/03--------- ---------- ----------- ----------- 期初金額 100,978 90,292 66,963 現金流入-營運 106,096 93,193 84,698 現金流出-營運 (81,886) (161,296) (49,464) 現金流入-融資 0 44,774 0 現金流出-融資 (34,896) 0 (25,313) 期末現金 90,292 66,963 76,884(3)本公司108年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度--------- ------- ------------- ------------ ------------短期借款 NTD 1,525,208 1,105,331 419,877長期借款 NTD 215,385 215,385 06.因應措施:依主管機關規定公告。7.其他應敘明事項:無<摘錄公開資訊觀測站>
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